Торговля криптовалютой на бирже: инструкция для новичков

⏱ Время чтения: 11 минут

Криптотрейдинг — это процесс покупки и продажи цифровых валют на криптобиржах с целью получения прибыли. Криптотрейдинг основан на принципах торговли на финансовых рынках, но с фокусом на цифровые активы. Трейдеры и инвесторы используют различные стратегии и инструменты для прогнозирования движения цены криптовалют и принятия решений о покупке или продаже, что кардинально отличается от майнинга.

В отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалюты работают на основе технологии блокчейн, которая обеспечивает децентрализацию и прозрачность. Это означает, что криптотрейдинг выполняется без участия посредников: банков или правительственных организаций.

Чтобы покупать и продавать криптовалюты, трейдеры могут использовать различные типы ордеров:

1. рыночные;

2. лимитные;

3. отложенные.

   Как и в торговле на фондовом рынке, можно применять технический и фундаментальный анализ, чтобы прогнозировать движение цены и принимать решения на основе полученных данных.

Криптотрейдинг предоставляет возможность заработка на изменении цен криптовалют. Отметим, что рынок криптовалют является высокорискованным и волатильным. Поэтому перед началом криптотрейдинга рекомендуется получить достаточное образование и опыт, а также тщательно изучить рынок и различные стратегии.

Разница между криптоторговлей и инвестированием

Торговля криптовалютами и инвестирование в криптовалюты — это два разных подхода к работе с цифровыми активами. Вот основные отличия между ними:

• Цель. Основная цель торговли криптовалютами — получение прибыли от краткосрочных изменений цен. Трейдеры пытаются выявить возможности для покупки и продажи на основе анализа рынка и прогнозирования ценовых изменений. Инвестирование в криптовалюты ориентировано на долгосрочное удержание активов с целью получения роста и прибыли в будущем.

• Временной горизонт. Торговля криптовалютами обычно связана с краткосрочными операциями, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких дней. Трейдеры стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен. Инвестирование в криптовалюты ориентировано на долгосрочное владение активами, годами или даже десятилетиями, с надеждой на значительный рост и доходность в долгосрочной перспективе.

• Анализ и стратегии. Трейдеры активно используют технический и фундаментальный анализ для определения точек входа и выхода на рынок, а также для принятия оперативных решений. Они используют различные стратегии: скейлинг, дневная торговля, скальпинг и другие. С другой стороны, инвесторы в криптовалюты чаще всего ориентируются на фундаментальный анализ, чтобы определить потенциал роста актива в будущем и принять решение о его приобретении на долгосрочный период.

• Риск. Торговля криптовалютами обычно сопряжена с высоким уровнем риска из-за быстрого и волатильного характера рынка. Трейдеры могут столкнуться с потерей капитала, если их торговые решения оказываются неверными. При инвестировании в криптовалюты также есть определенный уровень риска, но в долгосрочной перспективе он может быть смягчен, если правильно подобраны активы и стратегия диверсификации.

Торговля и инвестирование в криптовалюты не являются взаимоисключающими. Многие трейдеры также удерживают некоторую часть своих цифровых активов в качестве инвестиций на долгосрочный срок, а инвесторы могут приобретать криптовалюты с целью диверсификации своего портфеля.

Основные виды криптовалютной торговли

Криптотрейдинг условно делится на следующие типы:

• Дневная торговля (Day Trading). Трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одного дня. Они стремятся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний цен в течение нескольких часов. Дневная торговля требует активного мониторинга рынка и быстрых реакций на изменения цен.

• Скальпинг (Scalping). Скальперы практикуют краткосрочную торговлю с минимальной прибылью от каждой сделки. Они стремятся работать на небольших колебаниях цен, открывая и закрывая позиции на непродолжительное время, часто всего несколько минут.

• Свинг-трейдинг (Swing Trading). Свинг-трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель. Они стремятся получить прибыль от более крупных движений цен на рынке криптовалют.

• Позиционная торговля (Position Trading). В этом случае держат позиции в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Основной ориентир делается на долгосрочные тенденции с целью получения максимальной прибыли от значительного роста цен активов.

• Арбитраж (Arbitrage). Арбитражники ищут различия в ценах на криптовалюты на разных биржах или рынках и пытаются извлечь прибыль, купив дешево на одной площадке и продавая дорого на другой.

• Автоматизированная торговля (Algorithmic Trading). Трейдеры могут использовать программные алгоритмы для автоматического выполнения торговых операций на основе заранее определенных правил и стратегий. Автоматизированная торговля может быть полезна для выполнения большого объема сделок и реагирования на моментальные изменения на рынке.

• Торговля на основе сигналов (Signal Trading). Трейдеры могут подписаться на платные или бесплатные сервисы, предоставляющие торговые сигналы. Они получают рекомендации о покупке или продаже конкретных криптовалютных активов на основе анализа рынка от профессиональных аналитиков.

  Каждый вид торговли имеет свои особенности, преимущества и риски. Трейдеры могут выбирать подходящую стратегию в зависимости от своих целей, времени, доступных ресурсов и уровня опыта.

  Чтобы не пропустить новые материалы «MDS Media», подписывайтесь на наш телеграм-канал

Как работает рынок криптовалют

Рынок криптовалют, на котором трейдеры покупают и продают различные криптовалютные активы децентрализован. Вот некоторые основные аспекты работы рынка криптовалют:

• Биржи криптовалют. Большинство торговли криптовалютами осуществляется на специализированных криптовалютных биржах, среди которых: Binance, Coinbase, Kraken и другие. Биржи предоставляют платформу для трейдеров, где они могут размещать ордера на покупку или продажу криптовалют.

• Ликвидность. Рынок криптовалют обладает разной степенью ликвидности, что отражает способность активов быть быстро купленными или проданными по текущей рыночной цене без значительного влияния на их стоимость. На более ликвидных рынках трейдеры могут легко входить и выходить из позиций, имеют более узкие спреды и меньшее влияние на цену.

• Цена и спрос. Котировки криптовалют определяются взаимодействием спроса и предложения на рынке. Если спрос на конкретную криптовалюту превышает предложение, цена может расти, и наоборот. Факторы, влияющие на спрос и предложение: новости, различные события, рыночная ситуация, регулирование и другие факторы.

• Ордера. Трейдеры размещают ордера на покупку или продажу криптовалютных активов. Они могут быть рыночными (покупка или продажа по текущей рыночной цене) или лимитными (указывается желаемая цена покупки или продажи). Когда ордер соответствует другому противоположного типа, совершается сделка.

• Анализ рынка. Трейдеры используют различные методы анализа (технический анализ и фундаментальный) для прогнозирования движений цен и принятия решений о покупке или продаже активов. Технический анализ основан на изучении графиков и паттернов цен, а фундаментальный анализ исследует факторы, влияющие на фундаментальную ценность активов.

• Волатильность. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, что означает частые и значительные изменения цен. Это может предоставлять возможности для трейдеров извлекать прибыль от краткосрочных движений цен.

Криптовалютный рынок сопряжен с рядом рисков, включая:

1. высокую волатильность;

2. возможность мошенничества;

3. регуляторные риски;

4. другие факторы.

Трейдеры должны быть осведомлены о рисках и принимать соответствующие меры для управления ими. В целом, рынок криптовалют представляет собой динамичную и быстро развивающуюся среду, где трейдеры могут покупать, продавать и спекулировать на криптовалютных активах.

Если вы заинтересовались инвестированием в криптовалюты и торговлей цифровыми активами на бирже, но не знаете, где получить актуальные и полные знания, то добро пожаловать на курс «Блокчейн и криптовалюты с нуля до PRO». Из него вы узнаете все о блокчейн-технологиях, криптовалютах, а еще научитесь безопасно инвестировать.

Как правильно выбрать биржу для криптотрейдинга

Выбор подходящей биржи для криптотрейдинга является важным шагом, который влияет и на результаты торговли. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учесть:

• Репутация и безопасность. Узнайте, сколько лет бирже, количество активных пользователей, изучите отзывы на сторонних ресурсах и в соцсетях. Обратите внимание на меры безопасности, которые биржа предпринимает для защиты активов пользователей: двухфакторная аутентификация и хранение средств в холодных кошельках.

• Доступные криптовалюты. Проверьте, какие криптовалюты доступны для торговли на площадке.

• Объем торгов тоже имеет значение. Биржи с большим объемом торгов обычно обладают лучшей ликвидностью, что позволяет легче совершать сделки по желаемым ценам.

• Географические ограничения и доступность. Убедитесь, что биржа поддерживает регистрацию и верификацию для пользователей из вашей страны.

• Интерфейс и функциональность. Оцените интерфейс биржи и ее возможности. Удостоверьтесь, что платформа удобна в использовании, имеет высокий юзабилити и предлагает необходимые инструменты для анализа и торговли.

• Комиссии и способы депозита/вывода средств. Убедитесь, что сервисные сборы соответствуют вашим требованиям.

Обязательно проверьте, регулируется ли биржа соответствующими органами и следует ли она стандартам безопасности и законодательству. Регулируемые биржи обычно более надежны. Если опираться на описанные факторы, выбор торговой платформы будет несложным.

Существует множество криптобирж, каждая из которых имеет свои особенности и преимущества. Однако, вот пять популярных и надежных криптобирж, которые стоит рассмотреть:

• Binance является одной из крупнейших и самых популярных криптобирж в мире. Она предлагает широкий выбор криптовалют для торговли, высокую ликвидность, низкие комиссии и разнообразные функции, такие как маржинальная торговля и фьючерсы. Binance также активно развивает экосистему криптовалют и предлагает свою собственную монету BNB.

• Coinbase является одной из наиболее популярных криптобирж, особенно для новичков в индустрии. Она известна своим простым интерфейсом и легкостью использования. Coinbase предлагает торговлю несколькими основными криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Биржа также предлагает хранилище для криптовалют и возможность покупки криптовалюты за фиатные деньги.

• Kraken — это криптобиржа, известная своей высокой ликвидностью и широким выбором торговых пар. Она предлагает продвинутые функции и инструменты для трейдинга, включая маржинальную торговлю и фьючерсы. Kraken также славится своими строгими стандартами безопасности.

• Bittrex — это криптобиржа с хорошей репутацией и широким выбором криптовалютных пар. Она предлагает продвинутые торговые инструменты. Bittrex активно работает над обеспечением безопасности пользователей и соблюдением соответствующих нормативных требований.

• Bitstamp — одна из старейших криптобирж, которая пользуется доверием сообщества криптотрейдеров. Она предлагает простой интерфейс, быстрые транзакции и хорошую ликвидность. Bitstamp также имеет регуляторные лицензии и соблюдает высокие стандарты безопасности.

Важно отметить, что выбор криптобиржи зависит от индивидуальных потребностей, предпочтений и стратегии торговли. Рекомендуется провести дополнительное исследование каждой биржи и принять во внимание факторы: доступность на вашем рынке, поддерживаемые криптовалюты, комиссии и уровень безопасности.

Основные инструменты криптотрейдинга

Криптотрейдинг предоставляет широкий спектр инструментов, которые используют для анализа рынка и принятия решений о торговле. Вот некоторые из основных инструментов криптотрейдинга:

• Графики и свечной анализ. Свечной анализ, основанный на свечных графиках, предоставляет информацию о ценах открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене за определенный период времени. Графический анализ помогает выявить тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также определить возможные точки входа и выхода из сделки.

• Технический анализ основан на исторических данных о ценах и объемах торгов. Он использует различные инструменты и показатели: скользящие средние, индикаторы тренда, относительная сила индекса (RSI) и другие, чтобы выявить поведение рынка и предсказать его будущее движение. Технический анализ помогает трейдерам принимать решения о входе и выходе из сделок на основе статистических паттернов и сигналов.

• Ордера являются инструментом, позволяющим трейдерам управлять своими сделками. Лимитные ордера позволяют установить желаемую цену для покупки или продажи криптовалюты. Стоп-ордера активируются при достижении определенной цены и используются для защиты от потерь.

• Маржинальная торговля позволяет трейдерам увеличивать позиции, заемный капитал для увеличения потенциальных прибылей. Она основывается на предоставлении маржи или кредитного плеча биржей. Такая торговля позволяет участвовать в более крупных сделках с использованием меньшего собственного капитала.

• Торговые боты — программные алгоритмы, которые автоматически анализируют рынок и выполняют торговые операции от имени трейдера. Они используют различные стратегии и параметры для принятия решений о покупке или продаже криптовалюты. Боты могут быть полезны для автоматизации торговли и исполнения стратегий.

• Стоп-лосс ордера используются для защиты от потерь в случае неблагоприятного движения рынка. Они устанавливаются на определенном уровне ниже текущей цены (в случае длинных позиций) или выше текущей цены (в случае коротких позиций) и активируются, чтобы закрыть позицию, если цена достигает заданного уровня.

Это лишь некоторые из основных инструментов, используемых в криптотрейдинге. Трейдеры могут комбинировать и адаптировать инструменты в соответствии с собственными стратегиями и предпочтениями для достижения индивидуальных целей.

Принципы торговли на криптобирже

Существуют некоторые принципы, которые помогают трейдерам принимать рациональные решения и управлять рисками. Вот основные принципы торговли на криптобирже:

• Исследование и обучение. Перед началом торговли на криптобирже важно провести исследование и получить достаточный объем знаний в области криптовалют, а также о рынке и торговых стратегиях в целом. Понимание основных концепций и инструментов помогает принимать более осознанные решения.

• Управление рисками является важной составляющей успешной торговли. Трейдеры должны определить свой уровень риска и устанавливать соответствующие ограничения. Важно использовать стоп-лосс ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки, и иметь стратегию управления капиталом.

• Планирование торговых операций. Без разработанной стратегии, которая включает в себя определение целей, точек входа и выхода из сделок, установку стоп-лосс ордеров и тейк-профит ордеров, выстроить эффективную и стабильно работающую систему криптотрейдинга не получится. Планирование помогает дисциплинированно следовать выбранному плану и избегать эмоциональных решений.

• Анализ рынка является ключевым элементом успешной торговли. Он позволяет принимать решения о входе и выходе из сделок на основе актуальной и объективной информации, что повышает шансы на успешность сделки.

• Дисциплина и эмоциональный контроль играют важную роль в торговле. Трейдеры должны придерживаться установленной стратегии и плана торговли, а также контролировать эмоции (страх и жадность), которые могут привести к принятию необдуманных решений.

• Непрерывное обучение и адаптация. Рынок криптовалют постоянно меняется, поэтому трейдеры должны быть готовы к обучению и необходимости «подстраиваться» под текущий тренд и ситуацию. Важно оставаться в курсе последних новостей и трендов, изучать новые стратегии и инструменты, чтобы приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка.

Соблюдение этих принципов поможет повысить шансы на успех в торговле криптовалютами. Однако, следует помнить, что торговля сопряжена с риском, и нет гарантии прибыльности.

Анализ рынка по стакану котировок

Анализ крипторынка по стакану котировок (Level 2) представляет собой метод исследования ликвидности и текущих цен на рынке криптовалют с использованием информации из стакана ордеров. Стакан котировок — это инструмент, который показывает актуальные заявки на покупку (биды) и продажу (аски) для конкретного актива на бирже.

Анализ рынка по стакану котировок позволяет трейдерам оценить текущую ситуацию на рынке и принимать правильные решения по сделкам. Стакан котировок позволяет трейдерам видеть наличие заявок на покупку и продажу по разным ценам и объемам. Большое количество заявок на покупку и продажу в стакане котировок указывает на высокую ликвидность рынка, что облегчает выполнение сделок по желаемой цене. Низкая ликвидность создает проблемы при выполнении крупных ордеров.

Также по стакану котировок оценивают силу спроса и предложения на рынке. Более высокие объемы заявок на покупку могут указывать на укрепление спроса, а на продажу — на увеличение предложения. Трейдеры могут использовать эту информацию для определения направления движения цены и открытия сделок.

Стакан котировок помогает выявлять уровни поддержки и сопротивления на рынке. Уровень поддержки — это цена, на которой существует значительное количество заявок на покупку, что может препятствовать дальнейшему падению цены. Уровень сопротивления – это цена, на которой существует значительное количество заявок на продажу, что может затруднить дальнейший рост цены. Трейдеры могут использовать эти уровни в качестве точек входа или выхода из сделок.

Анализ структуры стакана котировок необходим для выявления наличия больших объемов заявок на конкретных ценах. Например, наличие большого объема заявок на продажу на определенной цене указывает на сопротивление и трудности преодоления этой цены. Также можно обратить внимание на размеры ордеров, чтобы понять, есть ли крупные игроки на рынке, которые могут оказывать влияние на цены.

С помощью анализа стакана котировок оценивают моментум рынка, то есть скорость изменения цен и объемов заявок. Быстрое увеличение числа заявок и рост цены может указывать на сильный рывок вверх, а быстрое увеличение объемов заявок на продажу и падение цены — на сильный вниз. Трейдеры могут использовать эту информацию для определения времени входа или выхода из сделок.

Анализ рынка по стакану котировок требует опыта и понимания основных концепций рынка. Трейдеры могут использовать специальные программы и торговые платформы, которые предоставляют доступ к стакану котировок и предоставляют дополнительные инструменты для анализа данных.

Комиссии на биржах криптовалют

Комиссии на криптобиржах — важный аспект криптотрейдинга, поскольку они влияют на общую прибыльность сделок. У каждой площадки своя политика сервисных сборов, которая различается в зависимости от типа операции (покупка/продажа), объема торговли, вида аккаунта и др. Ниже перечислены основные типы комиссий, которые могут взиматься на биржах криптовалют:

• Комиссия за торговлю (Trading Fee) — это комиссия при совершении операции покупки или продажи криптовалюты. Обычно выражается в процентах от общего объема сделки или в фиксированной сумме. Например, если комиссия за торговлю составляет 0,2%, и вы совершаете сделку на сумму 1 BTC, то комиссия составит 0,002 BTC. Подобные сборы могут различаться для определенныех пар криптовалют.

• Комиссия за вывод (Withdrawal Fee) взимается при списании средств с баланса биржи на личный кошелек или иным способом. Это может быть фиксированная сумма или процент от вывода. Некоторые биржи также могут взимать комиссию за каждую конкретную транзакцию вывода.

• Комиссия за пополнение (Deposit Fee). Некоторые биржи берут оплату даже при пополнении счета на платформе. Обычно это процент от суммы пополнения, но иногда устанавливается и фиксированная сумма. Не все биржи взимают комиссию за внесение депозита, многие предлагают бесплатные пополнения для определенных способов платежей.

У некоторых онлайн-площадок предусмотрены дополнительные комиссии за использование других услуг или функций, например:

1. использование торгового API;

2. применение маржинальной торговли;

3. участие в ICO на платформе биржи.

Комиссии на биржах могут варьироваться, и выбор биржи с низкими сборами выгоден для трейдера. В процессе поиска подходящей биржи следует учитывать и другие факторы, о которых уже говорилось выше. Перед использованием любой биржи криптовалют рекомендуется ознакомиться с их официальным веб-сайтом или связаться со службой поддержки, чтобы получить точную информацию о комиссиях и условиях использования.

Объем торгов на криптобирже — что это такое

Объем торгов на криптобирже — общий объем сделок, которые осуществляются на данной бирже за определенный период времени. Он измеряется в единицах криптовалюты, например, в BTC (Bitcoin) или ETH (Ethereum), и показывает активность и ликвидность рынка на данной бирже.

Объем торгов важный показатель при выборе биржи для криптотрейдинга, поскольку он может влиять на доступность ликвидности и быстроту исполнения ордеров. Биржи с большим объемом торгов обычно имеют больше торговых пар, узкие спреды (разница между ценой покупки и ценой продажи) и более активную торговлю.

Высокий объем торгов также может указывать на большую популярность и доверие трейдеров к данной бирже. Биржи с большим объемом торгов обычно привлекают много трейдеров и инвесторов, что способствует формированию динамичного и конкурентного рынка.

Объем торгов различается в зависимости от выбранной торговой пары. Некоторые популярные криптовалюты (Bitcoin или Ethereum) обычно более востребованы на платформе, чем менее известные или новые альтернативные монеты.

Спотовая торговля на криптовалютной бирже

Спотовая торговля в криптотрейдинге — это основной тип торговли цифровыми активами, при котором трейдеры покупают или продают криптовалюты непосредственно на бирже по текущей рыночной цене. В этом случае трейдер совершает сделку на основе текущих предложений на рынке без использования производных финансовых инструментов, таких как фьючерсы или опционы.

Основные особенности спотовой торговли в криптотрейдинге:

• Непосредственная сделка. Трейдеры покупают или продают криптовалюты на бирже по текущей рыночной цене.

• Физическая поставка. При спотовой торговле трейдеры фактически приобретают или продают криптовалюту и получают ее на свой кошелек после совершения сделки.

• Мгновенная ликвидность. Торговля происходит по текущим ценам рынка, что обеспечивает высокую ликвидность и возможность быстрого исполнения ордеров.

• Простота использования. Спотовая торговля доступна как для опытных трейдеров, так и для новичков, поскольку не требует сложных финансовых инструментов или знаний о производных товарах.

• Основной инструмент для инвесторов. Спотовая торговля часто используется инвесторами для долгосрочных инвестиций в криптовалюты, поскольку позволяет физически приобрести активы и держать их в долгосрочной перспективе.

В спотовой торговле трейдеры могут использовать различные стратегии:

1. долгосрочные инвестиции;

2. дневная торговля;

3. арбитраж и другие.

Можно анализировать рынок, основываясь на техническом и фундаментальном анализе, чтобы принимать решения о покупке или продаже криптовалют. Важно отметить, что спотовая торговля имеет свои риски, включая волатильность рынка и возможность потери средств. Поэтому трейдерам следует тщательно изучать рынок, управлять рисками и принимать осознанные решения при торговле криптовалютами.

Торговля на бирже криптовалют — это увлекательное и перспективное занятие, которое может принести значительную прибыль при правильном подходе. В этой статье мы рассмотрели ключевые аспекты торговли на бирже криптовалют и дали основные рекомендации для успешного начала этого пути.

Основой успешной торговли на бирже криптовалют является выбор надежной и подходящей биржи. При поиске подходящей площадки для трейдинга цифровыми монетами ориентируйтесь на критерии, которые были представлены в статье.

Торговля на бирже криптовалют предоставляет уникальные возможности для достижения финансовой независимости. Однако, успех в этой области требует тщательного планирования, усидчивости и непрерывного обучения. Только те, кто готов вложить время и усилия, смогут достичь стабильной прибыли и воплотить свои финансовые цели.

Не забывайте, что торговля криптовалютами сопряжена с рисками, и вы должны быть готовы к возможным потерям. Всегда следуйте стратегии управления рисками и принимайте осознанные решения.

Материал написан совместно с независимым экспертом по криптовалютам Александром Рябининым.